透過止損單減低風險
Saxo Group
Summary: 借助止損單開始管理風險
你知道嗎? 你可以輕鬆將止損單加入任何交易, 以便自動管理風險. 只需簡單點擊幾下, 我們一系列的止損單即可助你減低損失, 保障你的利潤. 閱讀我們的文章, 快速了解如何在你的下一筆交易中下達止損單.*
*請緊記, 你隨時可以直接透過 (倉位) 視窗新增或修改訂單.
透過止損單減低風險
概況:了解如何管理風險，對任何投資者或投資者都至關重要。透過使用止損單，無論好倉還是淡倉, 你便能在走勢不利時減少損失，並無需額外付費。
甚麼是止損單？
止損單是一個指令，讓你在特定價格賣出或買入證券，例如股票。止損單的用處在於減輕投資者在證券倉位的損失。例如，你可以在比自己入手價低 5% 的股票交易價位設立止損單，這樣便可將潛在損失限制在 5%。
具體而言，假設你剛買入每股 $100 的 Facebook 股票。入手後，你立即將止損單設定在 5% ($95)。如果股價達到 $95，便會觸發止損單，然後你會在股價跌倒 $95 時自動將股票賣出，相等於承受 5% 的損失 ($5)。
設立止損單有甚麼好處？
止損單的主要好處在於助你減低好倉及淡倉倉位證券的下跌損失，而且只需支付執行交易時收取的固定佣金，無需額外付費。
此外，止損單有助你在制定決策時不受情緒影響。投資者往往會「迷上」某些證券。例如，他們可能誤以為只要再給某隻股票一個機會，就會迎來好轉，但這樣反而招致更大損失。
如何找出最佳止損水平：各種止損策略
雖然找出適當止損水平的方法有很多，但沒有一個適用於所有交易的策略。相反，你應該先嘗試幾個策略，再考慮哪一個最適合你的交易架構和風險偏好。
2% 法則
其中一個最熱門的止損方法是 2% 法則，即是永遠不將超過 2% 的股值拿來冒險。舉例來說，如果你用 $50,000 進行交易，設定 2% 的止損單後，你在任何特定交易中最多損失 $1,000。雖然 2% 法則很受歡迎，但你也可以選擇任何適合自己的水平，例如 1%。
在此處了解更多有關 2% 法則的資訊。
真實波動幅度均值 (ATR)
ATR 被視為最準確的波動率指標。有別於其他波動率指標，ATR 收集資產的整個價格範圍，並將差值納入計算當中，從而真實反映出波動情況。
ATR 的其中一個用途是找出你的止損水平，而常用的策略是將止損水平設定在高於入場價位一個 ATR 的水平。舉例來說，如果你在 1.0958 賣出 20,000 歐元/美元，而當時的 ATR-14 是 198 點，你便會將止損水平設於 1.1156。如果你是比較保守的投資者，則可以將止損水平設定在比入場點高 2 倍或 3 倍 ATR 的位置。
另一個策略是將止損水平設定在最接近的支持位或阻力位一個 ATR 的水平。這樣，你便能為交易留出起伏空間，透過阻力或支持水平減低突然波動導致的平倉風險。
在此處了解更多有關使用真實波動幅度均值指標設定止損水平的資訊。