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Limitez votre risque grâce aux ordres stop-loss
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Saxo Group
Relevé: Apprendre à gérer le risque est essentiel pour tout trader et investisseur. En utilisant les ordres stop-loss, vous pouvez limiter les pertes sur les titres qui évoluent de façon défavorable, sans frais supplémentaires, tant sur les positions longues que courtes.
Qu’est-ce qu’un ordre stop ?
L'ordre stop-loss est un ordre de vente ou d'achat d'un titre, tel qu'une action, dès lors qu'il atteint un certain cours. L'objectif de l'ordre stop-loss est de limiter la perte sur une position de titres. Par exemple, si vous placez un ordre stop-loss 5% sous le cours auquel vous avez acheté l'action, vous limitez votre perte potentielle à 5%.
Plus précisément, supposons que vous venez d'acheter des actions Facebook à 100 dollars par action. Juste après avoir acheté, vous placez un ordre stop-loss à 5% (95 dollars). Si l'action atteint 95 dollars, l'ordre stop-loss est déclenché et vous vendez l'action à 95 dollars, ce qui correspond à une perte de 5% (5 dollars).
Quels sont les avantages de la mise en place d'un ordre stop-loss ?
Le principal avantage de l'ordre stop-loss est que vous êtes en mesure de limiter votre baisse sur les positions longues et courtes sans coût supplémentaire par rapport à la commission normale facturée lors de l'exécution de la transaction.
En outre, les ordres stop-loss sont la garantie que la prise de décision est exempte de toute influence émotionnelle. Les traders ont tendance à « tomber amoureux » de certaines actions. Par exemple, ils peuvent avoir la conviction erronée qu'une action, si on lui donne une autre chance, va se retourner. Au lieu de cela, les pertes peuvent cependant être alourdies.
Trouver le niveau optimal de stop-loss : différentes stratégies stop-loss
Bien qu'il existe de nombreuses méthodes pour déterminer le niveau approprié de stop-loss, il n'en existe pas une qui convienne systématiquement à toutes les stratégies de trading. Vous devriez plutôt en examiner quelques-unes et choisir celle qui convient le mieux à votre profil et à votre goût du risque.
La règle des 2 %
L'une des méthodes stop-loss les plus populaires est la règle des 2%, qui consiste à ne jamais risquer plus de 2% de ses actifs. Par exemple, si vous négociez avec 50.000 dollars, utiliser un stop-loss de 2% signifie que vous pouvez risquer jusqu'à 1.000 dollars sur une transaction donnée. Bien que la règle des 2% soit populaire, vous pouvez choisir le niveau qui vous convient, par exemple 1%.
La Ware range moyenne
L'ATR est considéré comme l'indicateur de volatilité le plus précis. Contrairement à d'autres oscillateurs de volatilité, il donne une image réelle en capturant toute la gamme de cours d'un actif et en incluant les biais dans le calcul.
Une façon d'utiliser l'ATR est de déterminer le niveau de votre stop-loss, et une stratégie courante consiste à fixer votre stop-loss à un ATR de votre position d'entrée. Par exemple, si vous vendez 20.000 EURUSD à 1,0958 et que l'ATR-14 est de 198 pips, vous fixez votre stop-loss à 1,1156. Si vous êtes un trader plus conservateur, vous pouvez fixer votre stop-loss à 2x ou 3x l'ATR à partir de votre point d'entrée.
Une autre stratégie consiste à fixer votre stop-loss à un ATR du niveau de support ou de résistance le plus proche. En procédant de la sorte, vous donnez à la transaction une marge de manoeuvre suffisante et réduisez le risque d'être sorti par des pics de volatilité dépassant votre niveau de résistance ou de support.