Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
Готовы к Трампу 2.0? Навигация по рынку Волатильность как долгосрочная Инвестор
Jacob Falkencrone
Chief Investment Strategist, Europe
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Ключевые моменты:
- Рынки устойчивы: С течением времени мировые рынки последовательно восстанавливались после кризисов, включая войны, пандемии и финансовые крахи, доказывая свою способность вознаграждать терпеливых и долгосрочных инвесторов.
- Ориентируйтесь на фундаментальные показатели, а не на шум: Политическая неопределенность и краткосрочные рыночные Волатильность часто доминируют в заголовках, но они редко влияют на базовый актив стоимость хорошо диверсифицированных портфелей.
- Придерживайтесь своего плана: Поддержание дисциплинированной, диверсифицированной инвестиционной стратегии и игнорирование краткосрочных отвлекающих факторов - это ключ к преодолению неопределенности и использованию возможностей долгосрочного роста.
Как подготовиться и чего ожидать при длительном проживании Инвестор
Дональд Трамп получил ключи от Белого дома, и его возвращение в центр политической сцены вновь вызвало споры о том, как его политика может повлиять на финансовые рынки. Известный своим смелым и зачастую непредсказуемым подходом, Трамп за время своего президентства успел провести налоговые реформы, войны и отмену регулирования - все это способствовало значительному росту рынка. Теперь инвесторы задаются вопросом: Что будет означать "Трамп 2.0" для их портфелей?
Хотя Трамп остается непредсказуемым, история дает нам некоторые ответы. Во время первого срока Трампа рынки переживали периоды повышенной неопределенности, но они не просто выжили - они процветали. Несмотря на драматические заголовки и колебания политики, глобальные торговля обеспечили высокую доходность. За последние 15 лет доходность глобального торговля (MSCI ACWI) составила 292 %, пережив такие события, как война между США и Китаем, Brexit, долговой кризис в еврозоне и COVID-19. Эта устойчивость подчеркивает, как важно сосредоточиться на долгосрочных целях, а не отвлекаться на сиюминутный шум.
И вот еще более широкая истина: рынок пережил гораздо худшие времена, чем политика любого президента. От пандемий до войн, от финансовых кризисов до геополитических потрясений - исторически рынок всегда находил способ восстановиться и вознаградить терпеливых инвесторов. Такая устойчивость свидетельствует об адаптивности и инновационности глобального бизнеса и экономики. На каждый кризисный момент приходится восстановление, а зачастую и значительный рост.
Примечание: Данные по MSCI ACWI TR Net, USD, период с января-2010 по январь-2025. Прошлые показатели не являются гарантией будущих доходов, а доходы могут быть отрицательными.
Все еще беспокоитесь о Трампе 2.0? Вот пять предложений о том, как пройти через эту новую главу политической неопределенности в качестве Инвестор.
1. Отделите шум от основ
Политические события, такие как выборы и изменения в политике, часто доминируют в новостном цикле, и очень легко почувствовать себя переполненным "беспокойством по поводу заголовков". Однако не каждый заголовок оказывает существенное влияние на ваш портфель и не каждый кажется слишком важным. Например, в то время как объявления Трампа о тарифах вызвали немедленную реакцию рынка, долгосрочные фундаментальные показатели многих компаний остались неизменными. Это подчеркивает разницу между краткосрочным шумом и факторами, которые действительно влияют на стоимость инвестиций.Поэтому, прежде чем реагировать на изменения на рынке, спросите себя: Изменит ли это событие в корне компании или активы, в которые я инвестирую? Часто ответ бывает отрицательным. Сосредоточение на долгосрочной стоимости ваших инвестиций поможет вам избежать дорогостоящих эмоциональных решений.
2. Придерживайтесь своего плана
Всегда легко найти повод для беспокойства, когда речь идет о Инвестор, но не позволяйте этому сбить вас с пути. Рынки процветают в условиях неопределенности, и лучший способ справиться с ней - следовать дисциплинированной инвестиционной стратегии. Во время первого президентского срока Трампа Основной пикировал вокруг таких ключевых событий, как переговоры торговля. Однако те, кто не сдавался, были вознаграждены: рынки восстановились и достигли новых максимумов.Даже перед лицом глобальных кризисов, таких как финансовый крах 2008 года или пандемия COVID-19, рынки в конечном итоге восстанавливались. Долгосрочные инвесторы, которые не сдавались в эти бурные периоды, со временем были вознаграждены значительными доходами.
Совет профессионала: Определите свои финансовые цели и допустимый риск, а затем создайте диверсифицированный портфель, который будет соответствовать этим целям. Пусть ваша стратегия направляет ваши решения, а не реагирует на ежедневные колебания рынка.
3. Рынки пережили гораздо худшие времена
Хотя политическая неопределенность может казаться непреодолимой, очень важно рассматривать ее в перспективе. Рынки сталкивались с самыми сложными проблемами в истории и выживали в них:- Пандемии: Испанский грипп 1918 года, вспышка атипичной пневмонии 2003 года и пандемия COVID-19 стали испытанием для экономики всего мира. Однако каждый раз рынки восстанавливались, часто выходя из кризиса более сильными, чем прежде.
- Войны: Мировые войны и региональные конфликты привели к огромной неопределенности, однако бизнес адаптировался, перестраивался и продолжал внедрять инновации.
- Кризисы: От финансового краха 2008 года до пузыря доткомов - экономические потрясения Пут вызывали панику, но в конечном итоге создавали возможности для роста.
Эти события показывают, что рынки гораздо более устойчивы, чем может показаться в данный момент. Они приспосабливаются, восстанавливаются и вознаграждают тех, кто не теряет надежды во время шторма.
4. Диверсификация для управления рисками
Диверсификация - один из самых эффективных способов преодоления неопределенности. Распределяя инвестиции по акции, секторам и регионам, вы снижаете риск чрезмерной подверженности влиянию какого-либо одного фактора. Во время первого срока Трампа такие сектора, как энергетика и промышленность, испытали значительные колебания из-за изменений в политике, но инвесторы с диверсифицированными портфелями были лучше защищены.Как диверсифицировать: Рассмотрите широкопрофильные фонды, такие как ETF или глобальные индексы, которые предлагают Экспозиция/Риск потенциальных убытков сочетание секторов и регионов. Такой подход позволяет использовать возможности разных рынков, управляя при этом Волатильность.
5. Готовьтесь к Волатильность, но не бойтесь его
Периоды неопределенности, такие как инаугурация Трампа и опасения по поводу будущих политических шагов, могут привести к появлению рынка Волатильность. Хотя может возникнуть соблазн отсидеться в стороне, история показывает, что Волатильность часто создает возможности. Например, во время спада на сайте COVID-19 инвесторы, которые оставались на своих позициях или пополняли свои позиции в недооцененных секторах, получили значительный выигрыш, когда рынки восстановились.Поэтому, если ваша толерантность к риску позволяет, подумайте о том, чтобы держать часть портфеля в наличных, чтобы использовать возможности для покупки во время падения рынка. В то же время следите за тем, чтобы ваш основной портфель оставался диверсифицированным и соответствовал вашим долгосрочным целям.
Заключительные размышления
Долгосрочная устойчивость рынка свидетельствует о его способности преодолевать невзгоды. От войн до пандемий, от финансовых кризисов до политической неопределенности мировая экономика всегда возвращалась назад - и часто вознаграждала терпеливых инвесторов необычайным ростом.Пока Трамп 2.0 разворачивается, не позволяйте краткосрочному шуму разрушить вашу инвестиционную стратегию. Помните, что рынок сталкивался с гораздо более серьезными проблемами, чем один президент, и всегда доказывал свою устойчивость. Сосредоточившись на диверсификации, сохраняя дисциплину и долгосрочную перспективу, вы сможете уверенно преодолевать неопределенность.
В инвестировании терпение - это не просто добродетель, это стратегия. Сохраняйте спокойствие, инвестируйте и доверяйте рынку делать то, что он всегда делал - восстанавливаться, расти и вознаграждать тех, кто верит в его долгосрочный потенциал.