Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
Умный Инвестор - изучение Microsoft доходы: стратегическая игра опционы для активных инвесторов
Koen Hoorelbeke
Investment and Options Strategist
Summary: Последние данные компании Microsoft превзошли ожидания: рост облачных вычислений на основе искусственного интеллекта вырос на 157 % по сравнению с предыдущим годом. Однако на премаркете акция проскальзывает. Для активных инвесторов стратегия покрытый колл на MSFT может приносить доход, управляя риском, при этом альтернативные варианты опционы могут быть использованы как для диапазона, так и для медвежьих перспектив.
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Опционы являются сложными, высокорискованными продуктами и требуют знаний, опыта инвестирования и, во многих случаях, принятия высокого риска. Мы рекомендуем вам, прежде чем инвестировать в опционы, хорошо ознакомиться с операциями и рисками.Microsoft доходы и повествование об искусственном интеллекте
Компания Microsoft только что опубликовала свои последние данные, показав рост выручки на 12% по сравнению с предыдущим годом до $69.6 млрд., при этом доходы за Акция на $3.23, оба показателя превзошли ожидания рынка. Один из ярких примеров - рост на 157 % облачных сервисов, связанных с искусственным интеллектом, которые сейчас приносят 13 миллиардов долларов в год. Однако масштабирование инфраструктуры в соответствии с бумом ИИ остается одной из главных задач.
Результаты доходы вышли, но рынок еще не успел отреагировать до открытия торгов в США. Для активных инвесторов это дает возможность реализовать стратегические опционы игры для управления рисками и получения потенциального роста.
Важное примечание: Стратегии и примеры, приведенные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей. Они призваны помочь в формировании мыслительного процесса, и их не следует повторять или внедрять без тщательного рассмотрения. Каждый инвестор или трейдер, прежде чем принять какое-либо решение, должен провести собственную проверку и принять во внимание свое уникальное финансовое положение, толерантность к риску и инвестиционные цели. Помните, что инвестиции в фондовый рынок сопряжены с риском, и очень важно принимать взвешенные решения.
A покрытый колл: повышение доходности при сохранении возможности роста
покрытый колл предполагает владение 100 акции акций MSFT и продажу опционы колл против них. Это приносит премия доход, компенсируя потенциальный риск падения и одновременно ограничивая прибыль выше цена страйк.
торговля установка:
- цена акции при входе: $444.90
- цена страйк: $470
- Срок действия: 7 марта 2025 года (через 37 дней)
- Получено премия: $5.88 за Акция (всего $588)
- Максимальная прибыль: $3,098.75 (если MSFT достигнет или превысит $470)
- Цена безубыточности: $439,01 (цена акции - премия получено)
- Шансы на прибыль: 56%
Почему стоит выбрать именно этот торговля?
- Если MSFT останется ниже $470, Инвестор сохранит полную премия.
- Если MSFT поднимется выше $470, прибыль будет ограничена, но Инвестор все равно получит прибыль.
- Это нейтральная или умеренно "бычья" стратегия, обеспечивающая получение дохода при ограничении чрезмерного риска падения.
Соображения риска
Каждая стратегия опционы несет в себе риски, и покрытый колл не является исключением:
- Ограниченный потенциал роста: если MSFT преодолеет $470,, то Инвестор лишится дополнительного прироста за пределами цена страйк.
- акция Экспозиция/Риск потенциальных убытков: Удержание MSFT акции означает, что Инвестор все еще уязвим к снижению в цена акции.
- Риск досрочного присвоения: Риск Короткий Колл может быть исполнен досрочно , если MSFT быстро раллирует, особенно если Колл движется глубоко в деньгах.
- Ликвидность & Волатильность: Цены на опционы и спреды могут значительно колебаться после выхода прибыли, что влияет на управление торговля.
Инвесторам необходимо взвесить эти риски перед реализацией стратегии.
Альтернативные стратегии для различных точек зрения на рынок
В то время как покрытый колл подходит инвесторам с нейтрально-бычьим настроем прогноз, можно рассмотреть две другие стратегии, основанные на различных ожиданиях относительно показателей MSFT после публикации прибыли:
Ожидания в пределах диапазона: Покрыто стрэнгл
- Продавайте ниже страйк Пут и выше страйк Колл (например, продайте 430 Пут и 470 Колл).
- Это повышает собираемость премия, но подвергает Инвестор риску падения, если MSFT упадет.
Медвежье ожидание: Разворот риска
- Продайте опционы колл и используйте премия для покупки опционы пут (например, продайте 470 Колл и купите 430 Пут).
- Это создает медвежью позицию с ограниченным потенциалом роста и определенным потенциалом падения хеджирование.
Заключение
Компания Microsoft отчёт о доходах укрепила свое доминирующее положение в области искусственного интеллекта , однако сохраняются проблемы с масштабированием инфраструктуры в соответствии со спросом. Для активных инвесторов , покрытый колл предлагает эффективный способ получения дохода, сохраняя при этом потенциал роста Экспозиция/Риск потенциальных убытков. Для тех, кто ожидает движения в диапазоне , с покрытием акции может обеспечить дополнительный премия, а с разворотом предлагает хеджирование против потенциального снижения.
Поскольку реакция рынка все еще развивается, инвесторы должны оценить свои прогноз и толерантность к риску, прежде чем реализовывать любые опционы стратегии.