Můžete získat přístup na obě naše platformy z jediného účtu Saxo.
Hlavní forexové páry
Saxo Group
Když začínáte obchodovat na forexu, může se zdát, že je toho na vás moc. Každý obchodník si však velmi rychle uvědomí, že ne všechny měnové páry jsou stejné.
Hlavní forexové páry, které patří k nejobchodovanějším na světě, tvoří páteř forexového trhu. Tyto páry jsou oblíbené nejen proto, že se s nimi často obchoduje, ale také proto, že jejich likvidita je obvykle vyšší a spready jsou obvykle nižší než u jiných měnových párů.
Znalost těchto hlavních párů je důležitá, protože jsou spojeny s největšími světovými ekonomikami a jejich pohyby vám mohou poskytnout dobrou představu o širších finančních trendech. Jsou také potenciálně jednodušším způsobem, jak se ponořit do forexového obchodování, protože o nich obvykle najdete více informací a analýz na internetu.
Definice hlavních forexových párů
Měnové páry se dělí do tří hlavních skupin: hlavní, vedlejší a exotické. Zvláštní postavení mezi nimi mají hlavní měnové páry, které představují nejobchodovanější a nejlikvidnější měny na světovém trhu. Ale co přesně dělá z páru "hlavní" pár?
Hlavní forexové páry vždy zahrnují americký dolar (USD) jako jednu polovinu páru, spárovanou s měnou jiné významné světové ekonomiky. Zařazení amerického dolaru není náhodné - je to hlavní světová rezervní měna, která se podílí na téměř 90 % všech devizových transakcí.
Tyto páry jsou známé svou likviditou, což znamená, že je lze nakupovat a prodávat ve velkém množství, aniž by docházelo k výrazným cenovým pohybům. Likvidita je klíčovým faktorem, protože vede k užším spreadům, což jsou rozdíly mezi nákupními a prodejními (ask a bid) cenami. Užší spready snižují náklady na obchodování, čímž se tyto páry stávají atraktivnějšími pro retailové i institucionální obchodníky.
Kromě toho jsou ekonomiky těchto měn pečlivě sledovány a pravidelně se aktualizují ekonomické ukazatele, jako jsou úrokové sazby, údaje o zaměstnanosti a růst HDP. Tento neustálý tok informací přispívá k nižší volatilitě hlavních párů ve srovnání s exotickými měnami, což poskytuje předvídatelnější obchodní prostředí pro krátkodobé i dlouhodobé strategie.
Seznam 7 hlavních forexových párů
Na devizovém trhu se termínem "hlavní páry" označují nejobchodovanější měnové páry, které zahrnují americký dolar (USD) v páru s jinou hlavní světovou měnou. Tyto páry jsou základem forexového obchodování díky své vysoké likviditě, úzkým spreadům, a významné roli, kterou hrají v globální ekonomice.
Podívejme se blíže na každý z těchto sedmi hlavních forexových párů:
EUR/USD (euro/americký dolar)
Měnový pár EUR/USD je nejobchodovanějším měnovým párem na světě. Euro, které reprezentuje eurozónu, je spárováno s americkým dolarem, což z tohoto páru činí barometr globálního ekonomického zdraví. Je známý svými nízkými spready a relativně nízkou volatilitou, díky čemuž je mezi obchodníky oblíbený.
USD/JPY (americký dolar/japonský jen)
Pár USD/JPY je silně ovlivněn rozdílem úrokových sazeb mezi USA a Japonskem. Jen je často považován za bezpečnou měnu, a proto je tento pár v době ekonomické nejistoty bedlivě sledován. Díky své vysoké likviditě je jedním z nejaktivněji obchodovaných párů na trhu.
GBP/USD (britská libra/americký dolar)
Měnový pár GBP/USD, často označovaný jako "Cable", je známý svou volatilitou a velkými cenovými pohyby. Ekonomické a politické události ve Spojeném království významně ovlivňují hodnotu britské libry, a proto je tento měnový pár v období nejistoty, jako byl například brexit, středem pozornosti.
USD/CHF (americký dolar/švýcarský frank)
Dalším oblíbeným hlavním měnovým párem je pár USD/CHF, někdy nazývaný "Swissie". Švýcarský frank je často považován za bezpečnou měnu, podobně jako jen, a proto je tento měnový pár oblíbený během tržních turbulencí. K atraktivitě franku přispívá ekonomická stabilita a neutralita Švýcarska.
AUD/USD (australský dolar/americký dolar)
Pár AUD/USD je ovlivňován cenami komodit, zejména zlata a železné rudy, a to v důsledku australské ekonomiky zaměřené na vývoz. Tento měnový pár je často využíván obchodníky, kteří chtějí využít výkyvů cen komodit, a jeho pohyby mohou být ve srovnání s ostatními hlavními měnovými páry volatilnější.
USD/CAD (americký dolar/kanadský dolar)
Pár USD/CAD, často nazývaný "Loonie", je úzce svázán s cenami ropy, protože Kanada je významným vývozcem ropy. Změny cen ropy mohou tento pár výrazně ovlivnit, a proto je pro obchodníky zabývající se obchodováním s komoditami klíčový.
NZD/USD (novozélandský dolar/americký dolar)
Pár NZD/USD je ovlivněn novozélandským vývozem zemědělských produktů, zejména mléčných výrobků. Stejně jako AUD/USD je tento pár citlivý na změny cen komodit a často se obchoduje během asijské obchodní seance.
Ačkoli je těchto sedm párů všeobecně uznáváno jako hlavní forexové páry, je nutné si uvědomit, že někteří obchodníci a některé finanční zdroje dělají čáru za prvními čtyřmi páry - EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF - a považují je za "základní" páry kvůli jejich dominantnímu objemu obchodování.
Zbývající tři páry - AUD/USD, USD/CAD a NZD/USD - jsou často řazeny do skupiny "komoditních párů", protože jejich ekonomiky jsou závislé na přírodních zdrojích.
Toto rozlišení poukazuje na jemné rozdíly v tom, jak různí obchodníci a analytici kategorizují hlavní páry, ale pro praktické účely je důležité znát všech sedm, než začnete obchodovat.
Výhody obchodování hlavních měnových párů
Obchodování s hlavními forexovými páry nabízí několik výhod, které z nich dělají pro obchodníky nejlepší volbu. Zde jsou hlavní výhody:
Vysoká likvidita
Jednou z nejvýznamnějších výhod obchodování hlavních měnových párů je jejich vysoká likvidita. Likvidita označuje, jak snadno lze aktivum na trhu koupit nebo prodat, aniž by to ovlivnilo jeho cenu.
Hlavní páry zahrnují celosvětově nejobchodovanější měny, což vede k neustálému toku nákupních a prodejních aktivit. Tato vysoká likvidita zajišťuje, že obchodníci mohou rychle vstupovat do pozic a vystupovat z nich, a to i s velkými příkazy, aniž by došlo k výraznému cenovému skluzu.
Těsné spready
Vysoká likvidita hlavních měnových párů přispívá k další klíčové výhodě: malým spreadům. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Na likvidním trhu je tento rozdíl minimální, což snižuje náklady na obchodování.
Úzké spready jsou důležité zejména pro obchodníky, kteří používají krátkodobé strategie, jako je skalpování, kdy se často obchoduje s malými zisky. Nižší náklady na obchodování mohou výrazně zlepšit celkovou ziskovost.
Transparentnost a předvídatelnost trhu
Hlavní měnové páry jsou podporovány největšími světovými ekonomikami, což znamená, že podléhají množství ekonomických dat a zpráv. Tato transparentnost umožňuje obchodníkům činit informovanější rozhodnutí na základě ekonomických ukazatelů, jako je růst HDP, míra inflace a politika centrální banky.
Navíc relativní stabilita těchto ekonomik činí hlavní páry předvídatelnějšími ve srovnání s exotickými páry, které mohou být ovlivněny méně transparentními nebo volatilnějšími ekonomickými podmínkami.
Široká dostupnost
Protože hlavní měnové páry jsou na forexovém trhu nejoblíbenější, jsou široce dostupné na všech obchodních platformách. Tato široká dostupnost zajišťuje, že obchodníci mohou najít spoustu zdrojů, nástrojů a vzdělávacích materiálů, které jsou výslovně přizpůsobeny obchodování s těmito páry.
Díky širokému pokrytí těchto párů finančními zpravodajskými kanály mohou být obchodníci informováni o nejnovějším vývoji, který může ovlivnit jejich obchody.
Nižší volatilita (až na výjimky)
Zatímco některé hlavní páry, jako například GBP/USD, mohou být volatilní, jiné, jako například EUR/USD a USD/JPY, obvykle vykazují nižší volatilitu.
Nižší volatilita může být výhodná pro obchodníky, kteří dávají přednost stabilnějšímu obchodnímu prostředí, kde jsou cenové pohyby méně nevyzpytatelné a více odrážejí základní ekonomické faktory. Tato stabilita usnadňuje použití technické analýzy a předvídání potenciálních pohybů na trhu.
Status bezpečného útočiště
Několik hlavních párů zahrnuje měny, které jsou považovány za bezpečné přístavy, jako je švýcarský frank (CHF) a japonský jen (JPY). V obdobích globální ekonomické nejistoty nebo tržních turbulencí mají tyto měny tendenci posilovat, protože investoři hledají bezpečnější aktiva.
Obchodování hlavních párů, které zahrnují tyto bezpečné měny, může poskytnout příležitost k zajištění proti riziku nebo k využití změn tržního sentimentu.
Nevýhody obchodování hlavních měnových párů
I když hlavní měnové páry nabízejí řadu výhod, mají i své výzvy. Než začnete obchodovat, mějte na paměti následující nevýhody:
1. Vysoká konkurence a efektivita trhu
Hlavní měnové páry, jako je EUR/USD a USD/JPY, přitahují mnoho obchodníků, od individuálních retailových investorů až po velké institucionální hráče, jako jsou hedge fondy a banky.
Tato intenzivní konkurence může vést k vysoce efektivnímu trhu, kde cenové pohyby rychle odrážejí všechny dostupné informace. V důsledku toho může být pro obchodníky náročnější identifikovat a využít neefektivnosti nebo získat konkurenční výhodu.
2. Nižší ziskové marže v důsledku nízkých spreadů
Úzké spready jsou sice obecně výhodné, protože snižují transakční náklady, ale také znamenají, že ziskové marže na obchod mohou být nižší. To je důležité zejména pro obchodníky, kteří se spoléhají na větší cenové pohyby a dosahují tak významných zisků.
Vzhledem k menšímu prostoru pro velké zisky z každého obchodu mohou obchodníci potřebovat zvýšit frekvenci obchodů, což může zvýšit složitost a expozici vůči tržním rizikům.
3. Méně příležitostí kvůli nízké volatilitě
Nízká volatilita hlavních měnových párů může být výhodná pro obchodníky, kteří se vyhýbají riziku, ale může být také nevýhodou pro ty, kteří hledají výraznější cenové výkyvy a vyšší ziskové příležitosti. Na trzích se stabilnějším pohybem cen mohou obchodníci najít méně příležitostí k výrazným ziskům.
To může ztížit dosažení výrazných zisků bez použití větších pozic nebo agresivnějších strategií.
4. Přílišné spoléhání na ekonomické údaje
Hlavní páry jsou úzce spjaty s ekonomickými ukazateli největších světových ekonomik, jako jsou USA, eurozóna a Japonsko. To sice poskytuje příležitosti, ale zároveň to znamená, že tyto páry mohou být silně ovlivněny ekonomickými zprávami, jako jsou údaje o HDP, zprávy o zaměstnanosti nebo oznámení centrálních bank.
Vysoká citlivost na ekonomické zprávy může vést k náhlým a výrazným cenovým pohybům, které mohou narušit obchody, pokud nejste připraveni na krátkodobou volatilitu, kterou tyto údaje mohou způsobit.
5. Přeplněné pozice
Hlavní páry jsou oblíbené nejen mezi individuálními obchodníky, ale i mezi velkými institucemi. Tato popularita může někdy vést k přeplněným pozicím, kdy je na stejné straně obchodu příliš mnoho účastníků trhu.
Pokud například panuje všeobecné očekávání, že USD posílí, může se značný počet obchodníků vydat na dlouhé pozice na párech s USD, což může snížit potenciál zisku, protože trh se nasytí a méně reaguje na nové informace.
6. Významný dopad politik centrálních bank
Hlavní měnové páry jsou silně ovlivňovány měnovou politikou příslušných centrálních bank, například FED v případě USD nebo Evropské centrální banky v případě EUR. Tyto politiky sice poskytují předvídatelnost, ale mohou také přinášet rizika.
Neočekávané změny úrokových sazeb nebo posuny v měnové politice mohou vést k prudkým reakcím trhu, což může vést ke ztrátám, pokud jsou obchodníci zaskočeni. Silná závislost na rozhodnutích centrální banky může někdy zastínit ostatní tržní faktory a omezit obchodní příležitosti na konkrétní ekonomické události.
Závěr: Pochopení a obchodování hlavních forexových párů
Hlavní měnové páry jsou skvělým začátkem, když se začínáte učit o forexu, zejména proto, že jsou spojeny s největšími světovými ekonomikami. Protože jsou tak likvidní a mají menší rozpětí, hodně obchodníků se na ně zaměřuje. Než se ponoříte do zbytku trhu, je dobré se skutečně seznámit s jejich pohybem.
Jak již bylo zmíněno, hlavní páry mají tendenci reagovat na velké ekonomické zprávy, tudíž může být jednodušší sledovat jejich vývoj. Přesto může dojít k překvapením. Proto je důležité sledovat globální dění a mít připravený plán postavený na silných základech.
Pokud budete sledovat zprávy a držet se promyšlené strategie, může vám obchodování s hlavními páry poskytnout pevný základ pro forexové obchodování a stát se odrazovým můstkem k dalším měnám.