FX-spreads
Forex zijn zeer risicovolle producten en alleen geschikt voor de ervaren belegger. U kunt meer dan uw inleg verliezen.
*Forex tarieven gelden per verhandeld paar. De getoonde tarieven zijn indicatieve minimumspreads voor enkele van de meest verhandelde valutaparen. Bekijk hier live en historische spreads voor alle beschikbare valutaparen. Het tarief dat wordt gehanteerd is afhankelijk van het valutapaar. De exacte spread en margin krijgt u te zien op uw orderticket.
Doorlopende kosten
De FX Spot-markt wordt gebruikt voor directe valutatransacties. De term 'Spot' verwijst naar de standaard settlement overeenkomst van twee werkdagen na de transactiedatum (bekend als T+2) 1. Voorbeeld: een EUR-USD-transactie die op een maandag is uitgevoerd, wordt gesetteld op woensdag (mits er op dinsdag en woensdag in beide valuta geen feestdag is, anders wordt de transactie op de eerst beschikbare werkdag gesetteld). De settlement periode verwijst naar de hoeveelheid tijd die aan beide partijen wordt toegekend om aan de transactieverplichtingen te voldoen. Bij Saxo worden FX Spot-transacties niet gesetteld. In plaats daarvan worden open posities die worden aangehouden aan het einde van een handelsdag (17:00 uur EST), doorgerold naar de volgende beschikbare werkdag2.
De rollover bestaat uit twee componenten: de Tom/Next-swappunten (forwardprijs) en de financiering van niet-gerealiseerde winsten/verliezen (financieringsrente).
1. Tom/Next-swappunten (forwardprijs)
Het rentetarief voor iedere valuta wordt afgeleid van door Tier-1 banken afgegeven swappunten. Aan het rentetarief wordt een opslag toegevoegd die wordt gebruikt om voor elk valutapaar de swappunten te berekenen. De hoogte van deze opslag is afhankelijk van uw rekeningniveau. Het uiteindelijke tarief wordt gebruikt om de openingsprijs van de positie aan te passen4.
2. Financiering van niet-gerealiseerde winsten/verliezen (financieringsrente)
Voor ongerealiseerde winst of verlies op posities die van de ene naar de andere dag worden doorgerold, is een credit- of debetbedrag aan rente van toepassing. De ongerealiseerde winst of het ongerealiseerde verlies wordt berekend als het verschil tussen de openingsprijs van een positie (eventueel gecorrigeerd voor eerdere Tom/Next rollovers) en de spotprijs op het moment dat het doorrollen wordt uitgevoerd.
De financieringsrente wordt berekend op basis van de dagelijkse marktrente plus/min een opslag van +/- 2,00%. Het uiteindelijke tarief aan financieringsrente wordt gebruikt om de openingskoers van de positie aan te passen4.
Om klanten volledige transparantie te bieden, publiceren we eenmaal per dag de swappunten die worden gebruikt voor de tom/next rollover.
Forex Optie* | Bronze | Silver | Gold |
---|---|---|---|
EUR USD | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
USD JPY | 6.0 | 5.0 | 4.0 |
GBP USD | 8.0 | 7.0 | 5.0 |
AUD USD | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
EUR JPY | 9.0 | 8.0 | 6.0 |
EUR CHF | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
XAU USD | 180.0 | 160.0 | 140.0 |
XAG USD | 9.5 | 8.8 | 6.5 |