Vijf thema's en trends om te volgen in 2025

AI en robotica: de toekomst van innovatie

Artificiële intelligentie (AI) trad sinds 2023 meer en meer naar de voorgrond. Ze werd breed in gebruik genomen door particulieren, bedrijven en overheden. Terwijl techgiganten en chipfabrikanten de krantenkoppen domineerden, ligt het echte verhaal in het bredere ecosysteem van opkomende bedrijven en industrieën die AI gebruiken om hun operaties wind in de zeilen te geven. De AI-boom verspreidt zich naar softwarebedrijven, maar kan ook in 2025 kansen bieden die ver buiten de dominante industrieën reiken.

Het potentieel van AI blijft evenwel grotendeels onbenut. Huidige toepassingen, waaronder machine learning, het verwerken van mensentaal (LLP) en autonome besluitvorming, vertegenwoordigen slechts een fractie van wat mogelijk is. Naarmate deze technologieën zich verder ontwikkelen, kunnen ze een revolutie teweegbrengen in een reeks industrieën:

• Gezondheidszorg: AI revolutioneert al de ontdekking van medicijnen, diagnostiek en genbewerking, met het potentieel om medische doorbraken te versnellen en de resultaten voor patiënten te verbeteren.
• Productie: Door AI aangedreven automatisering verhoogt de efficiëntie, verbetert de kwaliteitscontrole en verlaagt de operationele kosten.
• Defensiesystemen: Door AI aangedreven technologieën herdefiniëren de moderne defensie, waardoor vooruitgang wordt geboekt in autonome drones, bewaking en voorspellende analyses voor strategische planning.
• Cyberbeveiliging: Met toenemende cyberdreigingen is AI cruciaal bij het detecteren, voorkomen en reageren op inbreuken in realtime, waardoor bedrijven en overheden worden beschermd.
• Energie-infrastructuur: Naarmate energienetwerken moderniseren, optimaliseert AI de stroomverdeling, verbetert de betrouwbaarheid en versnelt de overgang naar schone energieoplossingen.

ETF Ideeën:

AI is niet langer een ver concept—het is een transformerende kracht die innovatie in sectoren aandrijft. Voor beleggers is de opportuniteit duidelijk: door in te spelen op deze technologische revolutie krijgen ze toegang tot industrieën die klaar zijn voor aanzienlijke groei.

• iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOT): Biedt blootstelling aan wereldwijde bedrijven die innovatie in automatisering en robotica aandrijven, in sectoren zoals gezondheidszorg, productie en logistiek.
• Global X Cybersecurity UCITS ETF (BUG): Biedt blootstelling aan bedrijven die voorop lopen in AI-gedreven cyberbeveiligingsoplossingen, die essentieel zijn in de strijd tegen groeiende cyberdreigingen.
• VanEck Defense UCITS ETF (DFNG): Richt zich op bedrijven die AI-gedreven innovatie integreren in moderne defensiesystemen, waaronder autonome drones, bewaking en voorspellende analyses.

Innovatie in de gezondheidszorg: groei en defensiviteit 

De gezondheidszorgsector staat op het kruispunt van structurele vraag en technologische innovatie. Een vergrijzende bevolking zorgt voor een aanhoudende vraag naar behandelingen en zorg, terwijl doorbraken in medische technologie en medicijnontwikkeling ongekende groeimogelijkheden ontsluiten.

Historisch gezien is de vraag naar gezondheidszorg grotendeels immuun geweest voor macro-economische omstandigheden, met een wereldwijde winstgroei in de sector die gestaag boven de marktgemiddelden uitsteeg. Deze stabiliteit, gecombineerd met doorbraken in medische technologie, positioneert de gezondheidszorg als een unieke investeringsmogelijkheid die defensiviteit met groei combineert.

In feite ondergaat de industrie een revolutionaire transformatie, aangedreven door vooruitgang in:

• Ontdekking van medicijnen: Decennia van genomisch onderzoek leveren doorbraken op in de bestrijding van ziekten zoals kanker, diabetes, Alzheimer en obesitas. AI revolutioneert het proces door chemische reacties te voorspellen, eiwitstructuren te modelleren en geautomatiseerde "in-silico" experimenten uit te voeren, waardoor tijd en kosten in de vroege stadia van medicijnontwikkeling worden verminderd.
• AI in Gezondheidsdiensten: Naast de ontdekking van medicijnen transformeert AI de patiëntenzorg met voorspellende analyses, gepersonaliseerde behandelplannen en efficiëntieverbeteringen in gezondheidsdiensten.
• Robotica en Automatisering: Robot-geassisteerde operaties zijn teruggekeerd naar het niveau van voor COVID en worden steeds vaker toegepast om arbeidskrapte aan te pakken en de chirurgische precisie te verbeteren. Automatisering verbetert ook de zorgverlening in verschillende zorgomgevingen.
• Diagnostiek en Minimaal Invasieve Procedures: Geavanceerde technologieën maken snellere, nauwkeurigere diagnostiek en minder invasieve behandelingen mogelijk, wat de hersteltijden en de resultaten voor patiënten verbetert.
• Geestelijke Gezondheid en Welzijn: Toenemende bewustwording en innovatieve behandelingen voor geestelijke gezondheid winnen terrein, wat nieuwe groeimogelijkheden en investeringen opent.

ETF Ideeën:

De unieke mix van groeipotentieel en defensieve kenmerken van de gezondheidszorgsector positioneert het als een hoeksteen voor elke portefeuille. Met snelle vooruitgang in technologie en geneeskunde is het duidelijk dat de toekomst van de gezondheidszorg net zo spannend als veerkrachtig is.

• iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (HEAL): Gericht op bedrijven die de gezondheidszorg revolutioneren door middel van biotechnologie, genomica en medische apparaten.
• Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GNOM): Biedt blootstelling aan bedrijven die voorop lopen in genomische en biotechnologische innovatie, gericht op precisiegeneeskunde en next-gen gezondheidsoplossingen.
• iShares NASDAQ US Biotech UCITS ETF (BTEC): Investeert in de meest innovatieve Amerikaanse biotechnologiebedrijven, met een focus op baanbrekende medicijnontwikkeling en gezondheidszorginnovatie.

Wendbaarheid van de toeleveringsketen: aanpassen aan een gefragmenteerde wereldeconomie

Wereldwijde toeleveringsketens ondergaan een paradigmaverschuiving terwijl bedrijven zich aanpassen aan nieuwe geopolitieke en economische realiteiten. De handelsoorlog tussen de VS en China en protectionistische beleidsmaatregelen, waaronder tarieven die tijdens de eerste ambtstermijn van de Trump-regering werden ingevoerd, hebben kwetsbaarheden in het wereldhandelssysteem blootgelegd en de inspanningen versneld om veerkrachtigere en gediversifieerde toeleveringsketens op te bouwen. Trump heeft zelfs gedreigd om in zijn tweede ambtstermijn, die in januari 2025 begint, 60% tarieven op China en 10-20% tarieven wereldwijd in te voeren. Hoewel dit onderhandelingstactieken kunnen zijn, zullen bedrijven veerkracht in hun operaties blijven prioriteren.

De belangrijkste drijfveren van veerkracht in de toeleveringsketen zijn:

• Handelsoorlogen en Tarieven: De handelsoorlog tussen de VS en China en de bijbehorende tarieven hebben de strategieën voor toeleveringsketens fundamenteel veranderd, waarbij bedrijven diversifiëren om de afhankelijkheid van China te verminderen. Landen zoals Vietnam, India en Mexico zijn opgekomen als alternatieve hubs voor productie en assemblage.
• Near-shoring en Friend-shoring Trends: Overheden stimuleren bedrijven steeds meer om de productie dichter bij huis te brengen om de risico's van overmatige afhankelijkheid van een enkele regio te verminderen.
• Redundantie in de Toeleveringsketen: Bedrijven passen "China+1" strategieën toe, diversifiëren leveranciers en productievestigingen om de flexibiliteit te vergroten en kwetsbaarheden te verminderen.
• Geopolitieke Risico's en Verstoring van de Toeleveringsketen: Geopolitieke spanningen, zoals het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de COVID-19 pandemie, hebben de zorgen over de kwetsbaarheid van wereldwijde toeleveringsketens vergroot, waardoor bedrijven investeren in redundantie, diversificatie en wendbaarheid.

Nu bedrijven worden geconfronteerd met nieuwe druk om veerkrachtige en aanpasbare toeleveringsketens te waarborgen, ontstaan er kansen in de logistiek-, transport- en infrastructuursectoren:

• Logistieke Infrastructuur: De vraag naar havens, opslagplaatsen en transportnetwerken neemt toe om gelokaliseerde en gediversifieerde toeleveringsketens te ondersteunen.
• Regionale Productie- en Handelscentra: Landen zoals Mexico, India en Zuidoost-Azië profiteren van de toenemende vraag naar productie- en exportinfrastructuur, aangezien bedrijven de productie uit China willen verplaatsen.
• Efficiëntie en Duurzaamheid: Logistieke bedrijven richten zich op duurzame, efficiëntere oplossingen voor de toeleveringsketen om te voldoen aan de stijgende milieunormen.

ETF Ideeën:

Beleggers kunnen inspelen op de groeiende vraag naar veerkrachtige toeleveringsketens door zich te richten op logistiek, infrastructuur en opkomende markten zoals India en Vietnam:

• iShares MSCI India UCITS ETF (NDIA): Biedt blootstelling aan de Indiase markt, waar bedrijven meer investeren in infrastructuur, productie en logistiek om gediversifieerde toeleveringsketens te ondersteunen.
• L&G E-commerce Logistics UCITS ETF (ECOG): Richt zich op bedrijven die e-commerce logistiek aandrijven, inclusief opslag, levering en oplossingen voor de toeleveringsketen, aangezien de vraag naar online retail stijgt.
• iShares Global Infrastructure UCITS ETF (INFR): Biedt blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij kritieke wereldwijde infrastructuur, van transport tot energienetwerken, ter ondersteuning van de veerkracht van de toeleveringsketen.

De opkomst van welvarende consumenten: opportuniteiten in luxe- en reissectoren

Het wereldwijde welvaartslandschap verschuift, waarbij opkomende markten de opkomst van nieuwe welvarende consumenten zullen aandrijven. Tegen 2050 zullen opkomende markten naar verwachting zes van de zeven grootste economieën uitmaken, wat de wereldwijde consumptietrends zal hervormen.

Azië zal het hart van deze transformatie vormen, aangezien stijgende inkomens en een groeiende middenklasse leiden tot een toenemende vraag naar luxe goederen, reizen en andere hoogwaardige diensten. Naarmate deze welvarende consumenten een belangrijke economische kracht worden, zullen ze industrieën van detailhandel tot toerisme hervormen.

ETF Ideeën:

Naarmate opkomende markten uitbreiden en welvarender worden, zal de vraag naar luxe goederen en reiservaringen blijven groeien, wat investeerders aanzienlijke kansen biedt. Door zich te richten op ETF's die zich op deze sectoren richten, kunnen investeerders inspelen op de opkomst van welvarende consumenten in deze regio's.

• SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD): Biedt gediversifieerde blootstelling aan bedrijven in de consumentensector, waarbij groei wordt vastgelegd door stijgende consumentenuitgaven aan luxe, reizen en lifestyle-ervaringen.
• Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF (LUXU): Richt zich op bedrijven in de luxesector, waaronder die betrokken zijn bij hoogwaardige detailhandel, mode en auto's.
• iShares STOXX Europe 600 Travel and Leisure UCITS ETF (EXV9): Biedt blootstelling aan Europese reis-, toerisme- en vrijetijdsbedrijven die klaar zijn om te profiteren van de stijgende vraag naar ervaringen.
• iShares Digital Entertainment & Education UCITS ETF (CBUN): Richt zich op bedrijven die zich richten op digitale entertainment, gaming en onderwijs, wat de groeiende vraag naar ervaringsgerichte online platforms weerspiegelt.

Nieuwe economie: omwenteling van infrastructuur, connectiviteit en innovatie

De Nieuwe Economie wordt gedreven door transformaties in infrastructuur, digitale connectiviteit en geavanceerde technologieën zoals 5G en AI. Investeringen stromen naar sectoren zoals klimaatverandering, mobiliteit, slimme steden en next-gen infrastructuur, wat langetermijngroeimogelijkheden creëert. Urbanisatie, duurzaamheid en slimmere steden zijn belangrijke drijfveren, aangezien overheden en bedrijven prioriteit geven aan het moderniseren van infrastructuur om klimaat-, mobiliteits- en technologische uitdagingen aan te pakken. Deze evolutie hervormt industrieën en creëert nieuwe markten.

Naast AI en automatisering zijn de belangrijkste drijfveren van de nieuwe economie:

• Duurzaamheid & Klimaatverandering: De wereldwijde overgang naar een duurzame toekomst versnelt investeringen in groene infrastructuur, hernieuwbare energie en energie-efficiënte systemen. Deze innovaties zijn essentieel voor het bestrijden van klimaatverandering en het ondersteunen van langetermijneconomische groei.
• Slimme Steden & Mobiliteit: Naarmate steden blijven groeien, is er een toenemende vraag naar verbonden, intelligente stedelijke omgevingen. Slimme steden gebruiken data en AI om efficiëntere transportsystemen, slimmere nutsvoorzieningen en verbeterde infrastructuur te creëren, waardoor de kwaliteit van leven voor bewoners verbetert en de milieu-impact wordt verminderd.
• 5G & Next-Gen Connectiviteit: 5G-connectiviteit is de ruggengraat van de Nieuwe Economie, waardoor snellere, betrouwbaardere communicatie mogelijk wordt die slimme steden, autonome voertuigen en industriële automatisering aandrijft. Het is een sleuteltechnologie achter de transformatie van zowel infrastructuur als digitale markten.

ETF Ideeën:

• iShares Global Clean Energy UCITS ETF (INRG): Biedt blootstelling aan bedrijven die betrokken zijn bij hernieuwbare energie, van zonne- en windenergie tot energieopslagoplossingen.
• iShares Digitalisation UCITS ETF (DGTL): Gericht op bedrijven die digitale transformatie aandrijven, van 5G-netwerken tot cloud computing en connectiviteitsoplossingen.
• WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF (WTER): Biedt blootstelling aan bedrijven die vastgoed hervormen met slimme steden, digitale infrastructuur en de opkomst van next-gen verbonden ruimtes.